鍾昆禎主力換手 全軍突擊半導體

摩爾投顧分析師鍾昆禎

本週關鍵一檔：迅得（6438）1150320（日線圖）

本週第10洞投資組合

操盤心法

臺股進入「V型反轉後的高檔震盪期」，摩爾投顧分析師鍾昆禎指出，臺股有機會展開反彈，指數預期將在33,500點之上迅速整軍，並準備強勢突破34,500點，本週選股首選迅得（6438）、矽力-KY（6415），再選入光聖（6442）、旺宏（2337）與力積電（6770）。

臺股經歷了3月上旬的史詩級暴跌與暴漲洗禮後，加權指數多空交戰激烈，不僅一度衝破34,300點大關，卻也遭遇了單日回檔600多點的技術性修正。這種在33,500～34,300點之間的高頻率刷洗，表面上看似兇險，但這正是主力法人在爲即將到來的「第一季底作帳行情」進行最後的籌碼換手。

深入觀察這波千點洗盤的資金流向，一個極度明確的訊號已經浮現：「價值重估與真AI主流的確立」。在殺盤重心，缺乏實質獲利的作夢股遭遇無情拋售，但在大盤強彈之際，坐擁CoWoS先進封裝設備、CPO矽光子及半導體成熟製程復甦等題材的績優股，卻屢屢挾帶歷史天量逆勢創高，顯示法人資金並未離開，而是趁着散戶恐慌時，瘋狂鎖碼那些具備實質EPS爆發力的科技核心。

展望本週，臺股在完成這場震撼教育後，即將重回由基本面主導的「主升段飆風模式」，指數預期將在33,500點之上迅速整軍經武，隨時準備強勢突破34,500點。選股方面，面對即將到來的科技股大反撲，採取「卸下防禦盾牌，全軍突擊半導體」戰略升級。

回顧過去兩週的投組，利用傳產龍頭成功避開系統性殺盤的重傷害，如今洗盤結束，資金效率必須極大化。

因此，本週投組精選CPO矽光子絕對領袖光聖作爲攻擊箭頭，搭配電源管理IC股王級指標矽力-KY搶攻消費性電子復甦商機。同時佈局臺積電大同盟的CoWoS設備悍將迅得，並再納入具備AI Power Foundry轉機爆發力的力積電與記憶體大廠旺宏，組成「全半導體獲利艦隊」。