規模最大海外股00622將分割 4月30日開書面受益人會議

富邦投信於3月13日公告，臺灣規模最大的海外股票ETF——富邦NASDAQ-100 ETF（00662）將於4月30日召開受益人會議，決議是否啓動基金分割，以進一步降低投資門檻並吸引更多投資人蔘與。若分割案順利通過，00662將以受益人會議通過當日的基金淨值爲基準，採回到發行價20元以上之最大整數倍作爲分割倍數。依目前價格推估，分割完成後每張投資金額約降至2萬元左右，除可大幅降低投資人進場門檻外，也有助提升市場流動性。

富邦投信表示，隨市場行情變化，截至3月5日，00662每單位淨值已達101.77元。考量市場投資人習慣的交易價格區間，爲使市價更貼近基金淨值變動並維持基金長期良好的交易流動性，擬透過召開受益人會議，決議是否進行分割作業。

00662追蹤「NASDAQ-100指數」，採不配息設計，投資收益可直接於基金內自動再投資，有助於長期資產透過複利效果持續累積，同時亦具備免去股息課稅處理的優勢。此外，富邦投信亦是目前國內唯一同時發行槓桿型與反向型NASDAQ ETF的投信業者，提供投資人更完整的策略佈局工具。在美股長線表現強勁、科技產業持續成長的背景下，00662適合作爲佈局美國科技龍頭企業的核心投資工具。

根據00662信託契約及公開說明書相關規範，分割之比例應爲整數倍，且經受益人會議通過之分割後每受益權單位淨資產價值（即淨值），應大於或等於初次發行價格（本基金初次發行價格爲20元）。本次本基金執行分割作業之分割倍數目前預估爲5倍，然實際執行之分割倍數，需依受益人會議通過當日之分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。因此，提供受益人蔘考之舉例設算情況說明如後，若淨值介於80.00至99.99元間，分割倍數爲4倍；若淨值介於100.00至119.99元間，分割倍數爲5倍；若淨值介於120.00至139.99元間，分割倍數爲6倍，以此類推。

00662分割議案將於4月30日以書面方式召開受益人會議，議題爲是否同意「富邦NASDAQ-100證券投資信託基金」進行分割，並授權經理公司以最大整數倍爲分割倍數。並自4月1日至4月30日停止00662基金受益憑證過戶，同時3月24日爲信用交易最後回補日，停止融券賣出。00662持有人於4月9日起將收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平臺投票，約數分鐘內即可完成，惟須留意電子投票時間爲4月10日至4月27日晚間24時止。

分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數過半以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數半數以上同意。若通過00662將以受益人會議當日基金淨值爲基準，採回到發行價20元以上之最大整數倍爲分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

截至今年3月6日，00662受益人數已達71,294人，基金規模約690.6億元。根據集保中心公佈ETF受益人數，2025年受益人成長表現最爲亮眼的ETF爲富邦科技（0052），受益人數年增率高達898.5%，成長幅度明顯領先市場多檔熱門ETF。其在價格親民、入手門檻降低的優勢下，成功吸引大量投資人進場佈局。

本次分割方案若能落實，00662投資門檻將進一步下降，除有助提升市場流動性外，也可望吸引更多投資人蔘與，讓投資人能以更輕鬆、便利的方式佈局美國創新科技產業的長期成長動能。

※免責聲明：本文僅爲個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。